又一个农产品崩了!咖啡期货创九年最大盘中跌幅

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  • 来源:生财有书

据路透社报道,截至本周二,阿拉比卡咖啡期货主力合约已连续四个交易日处于技术性超买区间,上周价格更是跳涨了12%。

这除了与巴西本币雷亚尔同期兑美元升值有关,更是受到恶劣天气的预期驱动。市场预计本周巴西大部分糖与咖啡产区迎来强降雨,令收获季节陷入停滞,当地也正式开启霜降季。农业大宗商品交易商ED&F Man的研究主管Kona Haque指出,仍持有咖啡空仓的对冲基金应在未来几周小心行事。

而此前两周的咖啡期货暴涨,与今年以来价格长期低迷引发的空头回补不无关系。

5月时,这一主力合约价格曾跌至2005年9月以来的十三年最低,主要由于巴西咖啡出口量增加,供给量也创纪录最高。巴西贸易部本周发布数据显示,5月巴西绿咖啡豆出口环比增长17.6%、同比增加123%,同比涨幅明显大于年初的两位数增速。这令咖啡期货加速跌破1美元/磅的整数关口,价格不足2011年峰值时期的三分之一。

公开信息显示,巴西是全球最大的咖啡豆生产国,年产约6500万袋(每袋60公斤)的阿拉比卡咖啡,约占全球总供应量的三分之一。

咨询机构J.Ganes Consulting的总裁Judy Ganes对彭博社表示,尽管市场已经预期到季节性霜冻的威力,但咖啡期货扭转年初颓势的机会依然渺茫,“基本面仍是负面的”。再加上气象预测机构认为本周末巴西降雨将暂停,随后是长时间的干旱期,降低了霜冻风险。这令过去两周的咖啡期货价格飙升触发了技术位的卖出信号,引发周三深跌,“这是令人猝不及防的一团糟局面”。

今日咖啡期货价格大跌,也与巴西本币雷亚尔汇率走弱有关。IHS Markit统计的5月巴西服务业采购经理人指数(PMI)跌至47.8,连续两个月跌破50荣枯线,制造业PMI跌至50.2,导致当月综合PMI跌至48.4,是去年9月以来首次跌入收缩区间,令市场担心巴西经济将陷入衰退。美元兑巴西雷亚尔涨超0.6%,一天前曾跌至4月以来低位。

此外,美国主要农产品和工业金属期货集体走弱,是受全球经济增速放缓将影响需求端的市场普遍担忧所支配。据华尔街见闻实时新闻总结:

美国玉米和小麦期货双双受到技术性卖盘的冲击,6月5日周三,CBOT 7月玉米期货收跌10-1/2美分,跌幅2.9%,报4.14-3/4美元/蒲式耳。CBOT 7月小麦期货收跌16-1/2美分,跌幅3.0%,报4.90-3/4美元/蒲式耳。CBOT 7月大豆期货收跌12美分,跌幅1.4%,报8.69-3/4美元/蒲式耳。

ICE 7月原糖期货收跌1.7%,报12.21美分/磅。ICE 8月白糖期货收跌1.4%,报332.10美元/吨。ICE 7月棉花期货收跌0.33%,报68.74美分/磅。

美国原油期货自2017年初以来第三次陷入技术性熊市。WTI 7月原油期货收跌1.80美元,跌幅3.37%,报51.68美元/桶,较4月高位回落22%。布伦特8月原油期货收跌1.34美元,跌幅2.20%,报60.63美元/桶,距离陷入技术性熊市(59.65美元)仅差一步之遥。

伦铜收跌0.6%,录得逾五个月新低至5792美元/吨;LME期铝收跌0.8%,报1771美元/吨;LME期锌收跌0.6%,报2461.50美元/吨;LME期铅收涨1.0%,报1865美元/吨;LME期镍电子交易盘下跌0.8%,报11720美元/吨,创1月24日以来新低。

受避险需求推动,COMEX 8月黄金期货收涨0.4%,报1333.60美元/盎司,创2月20日以来主力合约收盘新高,连涨六个交易日并累涨4%,创2017年3月以来同等周期的最大涨幅。

华尔街见闻 杜玉

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