一夜巨变!美元涨势戛然而止、黄金暴拉再战1480 晚间“小非农”驾到

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24K99讯 就在美元多头“摩拳擦掌”准备向100大关冲刺之际,周二一则经济数据令其打回原形,9月美国制造业活动指数降至10年来最低,市场瞬间大变脸,美元“高台跳水”一度逼近99关口,现货黄金绝地反击冲破1480关口。本交易日来看,市场关注素有“小非农”之称的美国ADP就业数据。此外,美联储“二号人物”威廉姆斯也将发表讲话。

一夜巨变!美元遭突然的暴击、黄金绝地反击

周初美元多头持续反攻,不断刷新两年高位,不过好景不长,周二一则经济数据“噩耗”传来,美元涨势戛然而止。

美国供应管理协会(ISM)周二表示,9月ISM制造业指数降至47.8,为2009年6月以来最低,较8月的大幅萎缩进一步下滑。该指数低于50表明制造业萎缩。

此前ISM的8月报告显示,制造业活动三年半来首次出现萎缩,更令人担忧的是出口订单指数触及逾10年低点。制造业在美国经济中占比约为12%。

不仅仅是美国,当天早些时候公布的调查显示,欧元区9月制造业活动萎缩速度创近7年来最快。

凯投宏观市场经济学家Hubert de Barochez表示,鉴于近期欧元区经济数据疲弱,美国制造业数据令投资者更为失望,因为市场原本预测美国经济将会反弹。

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数据公布后,美元从日内触及的多年高位99.68急剧回落,一度下挫至99.05水平,不断逼近关键的99关口。周三亚市早盘,美指继续承压,反弹势头明显不足。

(美元指数日图 来源:24K99)

与此同时,现货黄金持续拉升,上日自低点1460下方绝地反击,大涨超20美元,一举升穿1480关口,周三亚市早盘,金价继续徘徊在1480附近。

(黄金日图 来源:24K99)

数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间22:00-22:08九分钟内成交量为38260手,交易合约总价值逾56亿美元。

RJO Futures资深商品策略师Phillip Streible表示,“这显示经济可能出现重大修正,交易商目前正重返避险市场。制造业数据转弱可能支持美联储再次降息,因此,金属可能会受提振走强。”

制造业数据转弱支持美联储再次降息,从而引发避险买盘以及对美元和联邦基金利率期货的鸽派重新定价。

凯投宏观多伦多首席美国分析师Paul Ashworth称:“我们的猜测是,9月数据疲弱至少部分归因于9月中开始的通用汽车大罢工。”

美国汽车工人联盟几周前在通用发动了12年中第一次覆盖全公司范围的罢工。

Paul Ashworth表示:“然而,它强化了我们的观点,即尽管最近几天一些美联储官员发表了鹰派讲话,但联储仍会在12月的联邦公开市场委员会会议上进一步降息25个基点。”

据最新CME FedWatch 数据显示,市场预期美联储10月降息25基点机率急剧上升至64.7%,十二月降息降息25基点机率则高达79.3%。

芝加哥Bianco Research主管Jim Bianco在谈到ISM报告时表示:“这是一个糟糕的数据,与全球制造业衰退相吻合。我认为市场的担忧是正确的,但我们必须看看美国的其他制造业数据是否证实了这一点,而不仅仅是周五的制造业就业数据。”

Evercore ISI宏观研究分析师Stan Shipley表示:“数据增加了经济增长长期低于趋势水平的可能性。(美国经济)目前并未陷入衰退,但肯定在朝着那个方向发展。”

糟糕的经济数据也招致美国总统特朗普的新一轮“攻击”。

特朗普周二发推“炮轰”美联储,他指出,“正如我所预料的那样,鲍威尔和美联储允许美元变得如此强劲,尤其相对于所有其它货币,以至我们的制造商受到了严重影响。”

今晚小非农来袭

在糟糕的ISM制造业数据引发市场波澜后,本周五将公布的就业报告料将为美国经济力道提供进一步线索。

在此之前,市场今晚将迎来素有“小非农”之称的美国ADP就业数据,将于北京时间周三20:15公布。调查显示,预期美国9月ADP就业人数将增加13.8万,前值为19.5万。

BMO Capital Markets美国利率策略主管Ian Lyngen写道:“如果就业市场开始出现更大裂缝,预计10年期公债收益率短期内将重新测试1.50%,若在触及该水平后公债继续扩大升势,则(收益率)的下一个目标位是12个月低点1.43%。”

BK资产管理董事总经理Kathy Lien撰文称,尽管在周五的就业报告中,制造业就业是一个单独的项目,但就业指数跌至2016年以来的最低水平,对经济和就业来说是一个危险信号。我们将在周四公布的服务业报告中了解更多情况,但就目前而言,今天的报告改变了美元走势,令市场预期数据将表现疲软。

Lien表示,除了美元的回调,美国国债收益率转为负值,道琼斯指数下跌超过300点。如果周三的ADP报告没有达到预期,我们可能会看到更严重的抛售,可能会将美元/日元推低至107.50以下。

此外,今晚22:50,美国FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)参加2019年加州大学圣迭戈经济学圆桌会议系列讲座前的一个讨论会,若谈及货币政策,关注其政策立场。

黄金后市展望

瑞银(UBS)最近的一份报告称,现在该机构认为,明年金价可能最高触及1730美元,比8月份的预测高出50美元。上个月的报告指出,在同样的时间段内,金价有可能达到1,680美元。

CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy表示,美元可能会进一步走高,这就会施压于黄金。“此外,跌破1480至1490美元/盎司的支撑区域本身就会带动更多抛售。”

Midas Touch Consulting黄金市场分析师Florian Grummes表示,接下去投资者们要关注的是1450美元/盎司水平,一旦跌破这一水平,那么就可能进一步下跌至1380水平。

校对:冷静

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