两个重要信号!

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  • 来源:生财有书

一、走势要选择大方向

最近一段时间,大盘除了250天年线之外,其他的重要均线,又处于一个不断靠近的状态。

重要均线指的是:5日、10日、20日、60日、120日

你看前面一个黄色圈,同样是这几条重要均线不断靠近的时候,市场选择了大方向。当时就是年初1月份的时候。

关于均线粘合之后,市场会选择方向,没有什么高深的道理,逻辑就两点:

1、不同时间周期统计下,股价的均价逐渐接近,说明市场进入一个弱平衡的状态,这个时候一出现外力的作用,就很容易起比较大的波动。

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2、均线粘合的时候,往往是市场进入一个低迷状态的背景。而市场本身就是一种动态的走势,这种低迷状态影响到投资者的低迷情绪。而你有没有发现,每当你感觉低迷不看股票的时候,往往行情就起来了。

而且在过去历史实际情况下,出现重大变动行情之前,基本都会有这样一个先兆。

而且,如果你仔细观察,针对稍微中长期(跨越1-2个月以上的行情)的走势的话,这几条均线中,最重要的就是蓝色的120日这根半年线,就是上图我用红色箭头指出来的这根。基本每次行情变动前,120日线都会非常明显的靠近短周期的均线,其他时候120日线,都离的很远。

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二、沪深股通资金和融资资金情况相关性

最近发现一个数据,就是当北上的沪深股通资金流入且融资资金流出时,之后的市场往往会出现不小的行情。

而当北上的沪深股通资金流出且融资资金流入时,之后的市场大概率会出现下跌的现象。

这里解释一下这两类资金:

1、北上沪深股通。基本大家都知道,就是流入的外资。

2、融资资金。就是券商两融业务的融资,简单讲就是券商借钱给股民,一般都是短线客开这个业务的比较多。这类融资的年利率基本在8.3%以上,还是很高的利率的,短线客追求的就是一个短线快进快出,觉得这点利率没什么大不了。

为什么当这两类资金出现背离的时候(前面说的一个流入、一个流出的时候),容易出现行情的变动?

1、北上沪深股通资金,以境外机构投资者为主,属于偏中长线资金,更倾向于选择在市场低估的时候进行左侧布局。

2、融资客属于A股散户中的一部分特定群体,需要承担较高的融资成本,且一笔融资融券的期限不能超过6个月。在短期限、高成本约束下,融资客只能追求右侧投资,通过短期套利以获得超额收益。

总结下来就是:

1、北上资金先于融资客进行左侧布局,在陆股通流入而融资流出的阶段,市场波动仍大,消费、金融等行业占优。

2、随着市场走高,北上资金获利了结,而右侧交易的融资资金还在入场,再次形成背离,这个阶段市场上涨表现出一定韧性,但持续数周后市场阶段性见顶回调。

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还有一个事情提醒一下,明天是半年报业绩预告的最后一天,估计不少业绩不理想的会放到最后一天,自己手上的票自己看下近期的公告,留意一下这个数据,一些预期比较满的票,如果业绩预期不好,对股价影响会比较大。

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